Клиент:
Наш клиент, европейская FMCG компания, открывает вакансию Менеджера Казначейства.
Роль:
· Построение эффективных деловых отношений с банками;
· Руководство процессом подготовки документации для проведения тендеров среди ключевых банков Компании.
· Проведение переговоров с банками по уменьшению ставок и тарифов;
· Контроль открытия и закрытия банковских счетов;
· Ежедневный контроль за использованием кредитных и инвестиционных линий;
· Контроль и управление зарплатным проектом;
· Управление проектом факторинга;
· Своевременная подготовка Cash flow forecast;
· Выполнение всех экономических операций на финансовых рынках (депозиты, займы) для минимизации затрат на выплату процентов и максимизации процентных доходов с целью снижения общих издержек;
· Контроль точного исполнения требований валютного законодательства;
· Оформление, переоформление и закрытие паспортов сделок, подготовка документов для валютного контроля (справки о валютных операциях, о подтверждающих документах, о поступлении валюты РФ и др.);
· Контроль лимитов на предоплату таможенных услуг;
· Подготовка отчета о движении денежных средств на ближайший 1 месяц (1 month CFF);
· Подготовка отчетности по нарушениям валютного законодательства за прошедший месяц, а также потенциальных нарушений Компании (Currency Control status report);
· Загрузка банковских выписок по всем счетам компании в систему SAP;
· Ежедневное осуществление bank reconciliation;
· Своевременное и корректное отражение в б/у операций;
· Установление кредитных лимитов для клиентов. Сбор информации по прогнозам продаж на каждые 2 месяца по клиентам и обновление кредитных лимитов в случае необходимости. Контроль дебиторской задолженности;
· Управление блокировкой/разблокировкой поставок клиентам, имеющим просроченную либо сверхлимитную задолженность;
· Инициирование и планирование мероприятий по управлению дебиторской задолженностью
· Планирование, контроль и анализ элементов Gross Margin (Gross Sales, Net Sales, Net Revenues, Financial discounts and Rebates, COGS, inventories Provisions; Product mix, Client mix)
· Планирование, контроль и анализ BS & Cash Flow (Accounts Receivable, Accounts payable, Inventories, Deffered taxes, других показателей)
· Планирование, контроль и анализ KPIs (DSO, DSO TAM, DIO, DIO TAM, NWC, Velocity, ROC, других показателей)
· Участие в бюджетном процессе
Кандидат:
1. Высшее экономическое образование;
2. Опыт работы на схожей позиции 2-3 года;
3. Рабочий английский язык (устно, письменно);
4. Знание SAP.